券业行家,事实说话。
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土唯一一家在港股上市的期货机构中泰期货,股价陡然“跳水”,原因可能直接来自其“砍到脚踝”的业绩预告。
股价大跳水
对港股上市的中泰期货股份有限公司(简称:中泰期货)来说,即将进行的年度分红,似乎未能挽救低迷的股价。
今日(2024年8月5日)开盘,中泰期货(01461.HK)陡然下挫,跌幅一度超过9%。全天收报0.46元/股,下跌6.12%。目前总市值4.61亿,市净率仅为0.16。
据此前公告,中泰期货预定于8月8日也就是本周四派发2023年度股息,分红比例为“10派0.153港元”。
按说分红应该是利好,为何会出现大跌,是否有什么原因?
业绩“脚踝”斩
从消息层面来看,中泰期货在上周五(8月2日)发布公告称,预计集团截至2024年6月30日止6个月期间归属于股东净利润较2023年同期下降95%左右。
如果说业绩减半是“腰斩”,现在业绩仅有上一年的5%,这是砍到了“脚踝”吧。
公告显示,中泰期货董事会认为业绩预减原因主要是受2024年上半年中国国内A股市场行情大幅波动,使公司子公司中泰汇融资本投资有限公司(简称:中泰汇融)权益类期权业务发生阶段性亏损,致使公司经营业绩较2023年同期下降。
行家查看了中泰期货2023年中报,2023年上半年营业收入82,338万元,同比下降38.97%;归母净利润6,813万元,同比下降24.84%。业绩下降主要是场外衍生品业务收入减少所致。
券商股东方
公开信息显示,中泰期货为中泰证券控股子公司,持股比例为63.10%。
也因为此,中泰证券历年年报中,均出现了中泰期货的身影。
从2020年到2023年,中泰期货客户权益分别为104.83亿元、176.85亿元、254.35亿元和266.77亿元;手续费收入市场份额从1.12%增至1.51%,同样呈现逐年增长态势。
然而,中泰期货的净利润在2022年和2023年出现了明显下降。连同2024年上半年,连续的下滑对“士气”可能造成影响。
新收合规罚单
在中泰证券2023年报中,对2024年有如下展望:
中泰期货将聚焦主责主业,坚持对标对表,加强投研能力建设,加大业务转型力度,加快推进全程陪伴式客户服务体系建设,打造加速发展的新动能,持续提升合规风控体系有效性,推动中泰期货高质量发展。
时隔半年,中泰期货在合规方面,并没有达成预期。
今年7月4日,山东证监局对中泰期货采取责令改正的监管措施,涉及三项违规:
一是对子公司合规管理、风险管理和内部控制存在缺陷,风险管理未实现全覆盖。
二是未及时报告个别董事兼职情况。
三是公司首席风险官部分季度报告、年度报告未包括交易咨询业务的合规性及其检查情况。
公开信息显示,中泰期货董事长钟金龙,生于1965年,早年曾是民生证券副总经理。他于2011年12月至2022年3月任中泰证券副总经理。2019年12月任中泰期货董事长。
中泰期货总经理刘庆斌,有着监管背景,此前曾在山东证监局和证监会任职。自2015年8月起,他在中泰汇融任职董事长等职,自2016年8月起任中泰期货总经理。
而前述监管函中未点名“批评”的首席风险官,行家发现了两位可能的人选。
季秋红女士曾在2014年9月至2018年9月期间任中泰期货首席风险官,她在今年3月再次担任首席风险官。
中泰汇融董事长孟现成,在2023年2月至2024年3月期间任中泰期货首席风险官。
股价跳水和业绩预警,为中泰期货敲响了警钟,行家相信,相应高管已经注意到相关问题,正在积极应对、寻求突破。后续,中泰期货还将寄希望于在挑战中寻得机遇,实现高质量发展。
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